每經記(ji)者｜李娜    每經編輯｜趙云    

2023年10月下旬(xun)以(yi)來，北證(zheng)50指(zhi)數曾有一(yi)波(bo)超(chao)級主(zhu)升浪，期(qi)間(jian)漲(zhang)幅接近60%。此前(qian)表現平淡的北交(jiao)所基金趁機收復失地。

截至2024年1月19日，最新披露的(de)基(ji)(ji)金四(si)季報顯(xian)示，以(yi)北交所(suo)為(wei)(wei)投資主(zhu)題的(de)基(ji)(ji)金呈現(xian)兩極分(fen)化(hua)。指數類成為(wei)(wei)香餑餑，工銀瑞(rui)信北證50成份基(ji)(ji)金更是實(shi)現(xian)四(si)季度規模從2000多萬元(yuan)增(zeng)至1.9億元(yuan)，漲幅超(chao)過7倍。

份額增長占更主要位置

1月19日，易方達、華夏、廣(guang)發(fa)、工銀瑞信、萬家等基(ji)(ji)金公(gong)司發(fa)布了旗下相關(guan)北交所(suo)主題基(ji)(ji)金的(de)四季(ji)報。四季(ji)報顯示，共(gong)有10只(zhi)北交所(suo)基(ji)(ji)金規模(mo)在2023年四季(ji)度實(shi)現增長，其中共(gong)有4只(zhi)基(ji)(ji)金規模(mo)翻倍。

從(cong)基(ji)金(jin)(jin)(jin)規模變化來看，增(zeng)長最快(kuai)的為工(gong)銀北證(zheng)50成份(fen)指數(shu)基(ji)金(jin)(jin)(jin)，其A、C類合計規模從(cong)2023年(nian)9月底的2383萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)猛(meng)增(zeng)至2023年(nian)底的約1.91億元(yuan)，增(zeng)幅(fu)超7倍。從(cong)基(ji)金(jin)(jin)(jin)份(fen)額變化來看，該(gai)基(ji)金(jin)(jin)(jin)總(zong)份(fen)額同期從(cong)2636.75萬(wan)(wan)(wan)份(fen)增(zeng)至1.54億份(fen)，增(zeng)幅(fu)達到4.8倍。具體(ti)來看，該(gai)基(ji)金(jin)(jin)(jin)A類份(fen)額從(cong)四季(ji)度初的850.38萬(wan)(wan)(wan)份(fen)增(zeng)至4171.76萬(wan)(wan)(wan)份(fen)，增(zeng)長390.57%，其C類份(fen)額更是獲得(de)超過9000萬(wan)(wan)(wan)份(fen)的凈申購，四季(ji)度期間份(fen)額增(zeng)幅(fu)達到527.78%。

另一(yi)只增(zeng)幅明(ming)顯的(de)萬(wan)(wan)家北證(zheng)50成(cheng)份(fen)(fen)(fen)(fen)指數基金(jin)，規模(mo)同期(qi)(qi)從6770萬(wan)(wan)元(yuan)增(zeng)至3.3億(yi)(yi)元(yuan)，增(zeng)幅超過(guo)4.3倍。從基金(jin)份(fen)(fen)(fen)(fen)額變化(hua)來看，該(gai)基金(jin)合(he)計份(fen)(fen)(fen)(fen)額四季(ji)度期(qi)(qi)間從期(qi)(qi)初的(de)7635.09萬(wan)(wan)份(fen)(fen)(fen)(fen)增(zeng)至2.99億(yi)(yi)份(fen)(fen)(fen)(fen)，增(zeng)幅接近3倍。從凈申(shen)購份(fen)(fen)(fen)(fen)額絕(jue)對值來看，2023年四季(ji)度期(qi)(qi)間，萬(wan)(wan)家北證(zheng)50成(cheng)份(fen)(fen)(fen)(fen)指數C凈申(shen)購份(fen)(fen)(fen)(fen)額超過(guo)1.7億(yi)(yi)份(fen)(fen)(fen)(fen)，A類份(fen)(fen)(fen)(fen)額也增(zeng)長超過(guo)5200萬(wan)(wan)份(fen)(fen)(fen)(fen)。

“指數類北交所基(ji)金(jin)的(de)(de)上(shang)漲，主要(yao)(yao)還是資金(jin)借(jie)道抄底。從基(ji)金(jin)規模的(de)(de)快速(su)增(zeng)長(chang)來看(kan)，份(fen)額的(de)(de)增(zeng)長(chang)占據更主要(yao)(yao)的(de)(de)位置。”某(mou)基(ji)金(jin)人(ren)士表示。

也有主題基金規模縮水

盡(jin)管北交所(suo)行情讓(rang)人記憶猶新，但是(shi)并非所(suo)有北交所(suo)主題基金規模實現(xian)了(le)上漲。

四季(ji)報(bao)顯(xian)示，共有5只(zhi)北(bei)(bei)交所主題(ti)基金(jin)規(gui)(gui)模(mo)出現不同程(cheng)度縮(suo)水，如大成北(bei)(bei)交所兩(liang)(liang)年定開(kai)(kai)、嘉(jia)實北(bei)(bei)交所精選(xuan)(xuan)兩(liang)(liang)年定開(kai)(kai)、廣發北(bei)(bei)交所精選(xuan)(xuan)兩(liang)(liang)年定開(kai)(kai)三只(zhi)基金(jin)在(zai)2023年四季(ji)度縮(suo)水超過(guo)10%，易(yi)方達北(bei)(bei)交所精選(xuan)(xuan)兩(liang)(liang)年定開(kai)(kai)基金(jin)和(he)萬(wan)家(jia)北(bei)(bei)交所慧選(xuan)(xuan)兩(liang)(liang)年定開(kai)(kai)基金(jin)規(gui)(gui)模(mo)同期縮(suo)水均超過(guo)8%。

《每日經濟(ji)新聞(wen)》記者發(fa)現，規(gui)模縮水背后，對(dui)應著(zhu)份額的快速下滑。

Wind（萬得）數據顯示，廣發(fa)北(bei)交所(suo)(suo)精選兩(liang)(liang)年(nian)(nian)(nian)定(ding)開(kai)(kai)基(ji)(ji)金(jin)總份(fen)(fen)額(e)從(cong)2023年(nian)(nian)(nian)四季度(du)初的(de)4.96億(yi)份(fen)(fen)下(xia)滑(hua)至3.26億(yi)份(fen)(fen)，份(fen)(fen)額(e)下(xia)滑(hua)34%，大成北(bei)交所(suo)(suo)兩(liang)(liang)年(nian)(nian)(nian)定(ding)開(kai)(kai)基(ji)(ji)金(jin)總份(fen)(fen)額(e)縮(suo)水(shui)至3.49億(yi)份(fen)(fen)，縮(suo)水(shui)幅度(du)超過(guo)30%。嘉實北(bei)交所(suo)(suo)精選兩(liang)(liang)年(nian)(nian)(nian)定(ding)開(kai)(kai)基(ji)(ji)金(jin)、萬家(jia)北(bei)交所(suo)(suo)慧(hui)選兩(liang)(liang)年(nian)(nian)(nian)定(ding)開(kai)(kai)基(ji)(ji)金(jin)、易方達基(ji)(ji)北(bei)交所(suo)(suo)精選兩(liang)(liang)年(nian)(nian)(nian)定(ding)開(kai)(kai)基(ji)(ji)金(jin)、華(hua)夏(xia)北(bei)交所(suo)(suo)創(chuang)新中(zhong)小企業精選兩(liang)(liang)年(nian)(nian)(nian)定(ding)開(kai)(kai)基(ji)(ji)金(jin)對應的(de)份(fen)(fen)額(e)則分(fen)別下(xia)滑(hua)28.28%、25.42%、25.23%、20.91%。

事(shi)實上，由于2023年11月(yue)首批北交所基金(jin)(jin)(jin)到期，基金(jin)(jin)(jin)開(kai)放贖回，基金(jin)(jin)(jin)經理為提(ti)前應對贖回，不得不提(ti)前減(jian)倉(cang)，錯失了部(bu)分時機，同期漲幅還跟不上相(xiang)應指數類基金(jin)(jin)(jin)。