9月12日，分紅(hong)(hong)(hong)大戶中證紅(hong)(hong)(hong)利ETF（515080）發布(bu)第三季(ji)度分紅(hong)(hong)(hong)公告。根據(ju)公告，中證紅(hong)(hong)(hong)利ETF（515080）本(ben)季(ji)度每十份分紅(hong)(hong)(hong)0.15元，分紅(hong)(hong)(hong)比例(li)約1.06%。如果加上今(jin)年(nian)一季(ji)度、二季(ji)度分紅(hong)(hong)(hong)情況(kuang)，年(nian)內該ETF累計分紅(hong)(hong)(hong)比例(li)約3.35%。

此次分紅實施之后，中證紅利ETF（515080）每十(shi)份(fen)(fen)(fen)基金(jin)(jin)份(fen)(fen)(fen)額累計分紅金(jin)(jin)額達到(dao)3.00元。也(ye)就(jiu)意味著(zhu)初始面值為每份(fen)(fen)(fen)1元的話，持(chi)有至今每份(fen)(fen)(fen)累計獲(huo)得0.3元的現(xian)金(jin)(jin)收益。

根據(ju)公告，本次(ci)分(fen)(fen)紅(hong)9月(yue)(yue)19日為權益登記日，該日收(shou)盤(pan)前持有的基(ji)金(jin)份額能(neng)參與本次(ci)分(fen)(fen)紅(hong)。9月(yue)(yue)20日，基(ji)金(jin)凈(jing)值將(jiang)進行除(chu)權除(chu)息。9月(yue)(yue)25日，投(tou)(tou)資者(zhe)可(ke)于證券賬戶可(ke)查詢到分(fen)(fen)紅(hong)款項(xiang)，安排相關資金(jin)用途。另(ling)據(ju)基(ji)金(jin)公告，本基(ji)金(jin)收(shou)益分(fen)(fen)配采取現金(jin)分(fen)(fen)紅(hong)方(fang)式。基(ji)金(jin)向投(tou)(tou)資者(zhe)分(fen)(fen)配的基(ji)金(jin)收(shou)益，暫免征收(shou)所得稅(shui)，亦不收(shou)取分(fen)(fen)紅(hong)手續(xu)費。

中(zhong)金(jin)(jin)公(gong)司觀(guan)點認為，紅(hong)利(li)(li)板塊(kuai)經歷(li)調整后吸引力回升(sheng)，當(dang)前(qian)需(xu)要(yao)更加(jia)重視(shi)分(fen)子端基本面(mian)和分(fen)紅(hong)的(de)可(ke)持續性。中(zhong)信證券也(ye)表示，市場風格趨于平衡，建(jian)議繼續底倉紅(hong)利(li)(li)，增配出海。具體(ti)品(pin)種方面(mian)，預計紅(hong)利(li)(li)策略(lve)將持續分(fen)化(hua)，紅(hong)利(li)(li)低波類資產繼續關注自由(you)現金(jin)(jin)回報率穩定的(de)水電、核(he)電，保(bao)費穩定增長的(de)財險。

資(zi)料顯(xian)示，中證紅(hong)利ETF（515080）被(bei)動跟(gen)蹤中證紅(hong)利指數，該指數主要(yao)選取兩市(shi)現金股息率(lv)高(gao)、分紅(hong)連續性在三年及以上、同時(shi)具有一定規模及流動性的(de)100只股票為成份股，采用(yong)股息率(lv)加權(quan)，反(fan)映A股市(shi)場高(gao)紅(hong)利股票的(de)整體表現。

上市以(yi)來(lai)，中(zhong)證(zheng)紅(hong)利ETF已(yi)累計(ji)分紅(hong)10次，過去四年(nian)分紅(hong)比例分別為4.53%、4.14%、4.19%、4.78%。今年(nian)一季(ji)(ji)度，中(zhong)證(zheng)紅(hong)利ETF進一步明確分紅(hong)機(ji)制，增加“每季(ji)(ji)度可(ke)對(dui)基金相對(dui)標的指數的超額收益率進行(xing)評(ping)估”描述，未(wei)來(lai)將季(ji)(ji)季(ji)(ji)評(ping)估是否滿足基金分紅(hong)條(tiao)件(jian)。