8月(yue)(yue)8日，紅(hong)(hong)利(li)(li)國企ETF（510720）官宣(xuan)第16次分紅(hong)(hong)。本(ben)次分紅(hong)(hong)方(fang)案(an)為(wei)0.034元(yuan)/10份(fen)(fen)基(ji)金份(fen)(fen)額，分紅(hong)(hong)比例0.35%。權益登記日為(wei)8月(yue)(yue)12日，現金紅(hong)(hong)利(li)(li)發放(fang)日為(wei)8月(yue)(yue)18日。

紅(hong)利(li)國企ETF（510720）跟蹤上(shang)證(zheng)國有企業紅(hong)利(li)指數，聚焦高股息央國企，近12個(ge)月股息率超4%，領先同類其(qi)他指數。

相關機構表(biao)示(shi)，紅(hong)利(li)(li)資產具有(you)穩定的(de)現金流回報、較(jiao)低波(bo)動(dong)特(te)性、長(chang)期(qi)復(fu)利(li)(li)效應等特(te)點。歷史數(shu)(shu)據(ju)顯示(shi)，當持有(you)時期(qi)較(jiao)長(chang)時，紅(hong)利(li)(li)資產相對于(yu)滬深300等寬(kuan)基指數(shu)(shu)有(you)著較(jiao)高的(de)勝率。

政策層面鼓勵上市公司(si)分(fen)紅(hong)，新“國九條”明確提升股(gu)息(xi)率(lv)導向，紅(hong)利資(zi)產符合資(zi)產配(pei)置的(de)底倉(cang)思維，具有長期配(pei)置邏輯。

沒有(you)(you)股票賬戶的(de)投資者可(ke)關(guan)注國(guo)泰上(shang)證國(guo)有(you)(you)企(qi)業紅利ETF發起聯接A（021701），國(guo)泰上(shang)證國(guo)有(you)(you)企(qi)業紅利ETF發起聯接C（021702）。

注：根據本次收(shou)益(yi)分(fen)配(pei)方案，分(fen)紅基(ji)準日為2025年(nian)8月1日，本月分(fen)紅0.35%指每份額分(fen)紅0.0034元/基(ji)準日基(ji)金份額凈值 0.9854的(de)(de)(de)比例，具體詳基(ji)金分(fen)紅公(gong)告。如(ru)提(ti)(ti)及個股僅供(gong)(gong)參考，不代表投(tou)資(zi)建議。指數(shu)/基(ji)金短期漲跌幅(fu)及歷史(shi)表現僅供(gong)(gong)分(fen)析(xi)參考，不預示未來(lai)表現。市(shi)場觀點隨(sui)市(shi)場環境變化而變動，不構(gou)(gou)(gou)成任何投(tou)資(zi)建議或承諾。文中提(ti)(ti)及指數(shu)僅供(gong)(gong)參考，不構(gou)(gou)(gou)成任何投(tou)資(zi)建議，也(ye)不構(gou)(gou)(gou)成對基(ji)金業績的(de)(de)(de)預測和(he)保證。如(ru)需(xu)購(gou)買相關基(ji)金產(chan)品，請選擇與風險(xian)(xian)等級(ji)相匹配(pei)的(de)(de)(de)產(chan)品。基(ji)金有風險(xian)(xian)，投(tou)資(zi)需(xu)謹慎。

基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)原則為：1、在(zai)(zai)符合有(you)(you)(you)(you)關基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)紅(hong)條件(jian)(jian)的(de)(de)前(qian)提下(xia)，本(ben)(ben)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)管(guan)理(li)(li)人(ren)(ren)可以(yi)(yi)(yi)(yi)根據(ju)實(shi)際(ji)情(qing)(qing)況進(jin)(jin)行收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)，具體(ti)分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)方案(an)以(yi)(yi)(yi)(yi)公告為準。若《基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)合同》生效不(bu)滿3個月(yue)可不(bu)進(jin)(jin)行收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)；2、本(ben)(ben)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)的(de)(de)收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)方式為現金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)紅(hong)；3、基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)評價日(ri)核(he)定(ding)的(de)(de)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)份(fen)(fen)額(e)(e)(e)凈(jing)值增(zeng)長率(lv)(lv)超過標的(de)(de)指數(shu)同期(qi)增(zeng)長率(lv)(lv)時(shi)，可進(jin)(jin)行收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)。在(zai)(zai)收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)評價日(ri)，基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)管(guan)理(li)(li)人(ren)(ren)對基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)凈(jing)值增(zeng)長率(lv)(lv)和標的(de)(de)指數(shu)同期(qi)增(zeng)長率(lv)(lv)進(jin)(jin)行計算；4、基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)管(guan)理(li)(li)人(ren)(ren)可每(mei)月(yue)進(jin)(jin)行評估(gu)及(ji)收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)，在(zai)(zai)符合基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)紅(hong)條件(jian)(jian)下(xia)，可安排(pai)收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)。評估(gu)時(shi)間(jian)、分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)時(shi)間(jian)、分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)方案(an)及(ji)每(mei)次基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)數(shu)額(e)(e)(e)等(deng)內(nei)容，基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)管(guan)理(li)(li)人(ren)(ren)可以(yi)(yi)(yi)(yi)根據(ju)實(shi)際(ji)情(qing)(qing)況確(que)定(ding)并按照有(you)(you)(you)(you)關規(gui)定(ding)公告；5、基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)于本(ben)(ben)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)的(de)(de)性(xing)質和特(te)(te)點(dian)，本(ben)(ben)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)無(wu)需以(yi)(yi)(yi)(yi)彌補虧損為前(qian)提，收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)后基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)份(fen)(fen)額(e)(e)(e)凈(jing)值有(you)(you)(you)(you)可能低于面值； 6、每(mei)一基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)份(fen)(fen)額(e)(e)(e)享(xiang)有(you)(you)(you)(you)同等(deng)分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)權(quan)； 7、法(fa)(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)(fa)規(gui)或(huo)監(jian)管(guan)機構另有(you)(you)(you)(you)規(gui)定(ding)的(de)(de)，從其(qi)規(gui)定(ding)。 在(zai)(zai)不(bu)違反法(fa)(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)(fa)規(gui)以(yi)(yi)(yi)(yi)及(ji)對基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)份(fen)(fen)額(e)(e)(e)持有(you)(you)(you)(you)人(ren)(ren)利(li)益(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)無(wu)實(shi)質性(xing)不(bu)利(li)影響的(de)(de)情(qing)(qing)況下(xia)，基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)管(guan)理(li)(li)人(ren)(ren)可酌情(qing)(qing)調整(zheng)以(yi)(yi)(yi)(yi)上基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)(pei)原則，此項調整(zheng)不(bu)需要(yao)召開基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)份(fen)(fen)額(e)(e)(e)持有(you)(you)(you)(you)人(ren)(ren)大會(hui)，但應于變(bian)更實(shi)施日(ri)前(qian)在(zai)(zai)規(gui)定(ding)媒(mei)介(jie)上公告。（資料來源：基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)招(zhao)募(mu)說明書、基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)合同，具體(ti)以(yi)(yi)(yi)(yi)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)法(fa)(fa)(fa)律(lv)文件(jian)(jian)為準）鑒于本(ben)(ben)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)的(de)(de)特(te)(te)點(dian)，本(ben)(ben)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)紅(hong)不(bu)一定(ding)來自基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)盈利(li)，基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)分(fen)(fen)(fen)(fen)(fen)紅(hong)并不(bu)代(dai)表總投資的(de)(de)正(zheng)回報(bao)。